牛牛策略 华宝制造股票：2025年第四季度利润211047万元 净值增长率1079%

　　AI基金华宝制造股票（000866）披露2025年四季报，第四季度基金利润2110.47万元，加权平均基金份额本期利润0.2596元。报告期内，基金净值增长率为10.79%，截至四季度末，基金规模为2.2亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为3.141元。基金经理是贺喆，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，华宝研究精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达64.63%；华宝可持续发展混合A最低，为53.81%。

　　基金管理人在四季报中表示，在基本面、政策面以及流动性的共振，将会为权益市场提供一个相对友好的环境。从行业板块角度看，人工智能存在泡沫但可控，全球 AI 投资快速上行，AI 硬件订单仍在加速，尤其国产算力受各地AI 算力投资政策支持，相关的 AI 应用和机器人的基本面利好层出不穷，同时，能源金属和电力设备在 AI 需求扩张的需求带动下，推动订单和价格上行；工业金属方面，受益于全球需求共振、美元贬值和资源保护的诉求，供需错配带来的价格上升也仍在继续；在宏观企稳回升的背景下，居民消费相关的航空、业绩改善明显的保险以及库存周期有望从被动去库转向主动补库的部分机械和化工，也处在业绩增长、历史低分位的估值状态。

　　截至1月22日，华宝制造股票近三个月复权单位净值增长率为25.44%，位于同类可比基金7/167；近半年复权单位净值增长率为36.74%，位于同类可比基金51/167；近一年复权单位净值增长率为63.76%，位于同类可比基金13/165；近三年复权单位净值增长率为33.77%，位于同类可比基金48/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6701，位于同类可比基金59/156。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为44.89%，同类可比基金排名138/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.06%，同类平均为88.27%。2024年三季度末基金达到93.58%的最高仓位，2024年末最低，为77.91%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为2.2亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是盐湖股份、利安隆、法兰泰克、中国巨石、永创智能、杰瑞股份、鼎胜新材、久立特材、一拖股份、中信特钢。

　　核校：孙萍

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